Bab 09 · Laporan
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran
Merekap seluruh arus kas masuk dan keluar toko — penjualan, pembelian, dan kas kecil — per periode, cabang, jam kerja, atau pelaku. Dipakai untuk memantau kondisi keuangan dan saldo kas harian.
Pengertian
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran menampilkan seluruh arus kas masuk (pemasukan) dan kas keluar (pengeluaran) yang tercatat di sistem — mulai dari penjualan, pembelian, hingga kas kecil. Dari sini pemilik atau admin bisa melihat kondisi keuangan toko dan saldo kas untuk periode tertentu.
Fitur Utama
- Rekap total pemasukan, pengeluaran, dan saldo per periode: Harian, Bulanan, Tahunan, atau Kumulatif.
- Filter berdasarkan jam kerja (mis. shift pagi atau sore), cabang, tipe pembayaran, bank, jenis transaksi, dan pelaku.
- Rincian pemasukan dipecah per metode: Cash, Debit, Kredit, QRIS, dan Asuransi, plus refund penjualan.
- Ekspor ke CSV atau Excel, serta cetak langsung lewat tombol Cetak (tersedia bila akun punya izin ekspor laporan).
Langkah Penggunaan
- Buka menu Laporan → Pemasukan dan Pengeluaran.
- Pada panel Filter Laporan, pilih Tipe Laporan:
- Harian → transaksi pada rentang tanggal tertentu (bisa disaring per Jam).
- Bulanan → rekap satu bulan (pilih Bulan dan Tahun).
- Tahunan → rekap satu tahun (pilih Tahun).
- Kumulatif → seluruh data dari awal hingga sekarang.
- Tambahkan filter lain sesuai kebutuhan:
- Cabang → lokasi toko (butuh izin lintas cabang untuk memilih cabang lain).
- Tipe Pembayaran → Cash, Debit, Kredit, QRIS, atau Asuransi.
- Bank → menyaring pemasukan non-tunai per bank.
- Tipe Pemasukan / Pengeluaran → Penjualan, Penjualan Antar Cabang, Pembelian, Kas Kecil Masuk, atau Kas Kecil Keluar.
- Pelaku → user yang mencatat transaksi.
- Laporan diperbarui otomatis setiap filter diubah. Di tampilan HP, buka Filter Laporan, atur filter, lalu tekan Terapkan.
Tampilan: Laporan Pemasukan dan Pengeluaran
Bagian ringkasan di atas tabel menampilkan Total Pemasukan, Total Pengeluaran, Total Saldo, rincian pemasukan per metode (Debit, Kredit, QRIS, Asuransi, Cash), Total Refund Penjualan, Total Pengeluaran Cash, dan Total Sisa Cash. Tabel di bawahnya berisi kolom Tanggal, Pelaku, Keterangan, Tipe, Pemasukan, Pengeluaran, dan Saldo (kolom Cabang muncul bila lebih dari satu cabang dipilih).
Catatan & Tips
- Klik keterangan sebuah baris penjualan atau pembelian untuk membuka detail transaksinya langsung dari laporan.
- Gunakan filter Jam untuk memisahkan transaksi per shift saat menutup kas harian.
