Bab 08 · Lain-lain
Transfer Kas
Memindahkan dana antar cabang atau antar akun dalam satu cabang, dengan jurnal otomatis dan saldo yang selalu seimbang. Dipakai saat menyetor, memindahkan, atau menyeimbangkan kas.
Pengertian
Transfer Kas dipakai untuk memindahkan dana antar cabang atau antar akun kas/bank dalam satu cabang. Setiap transfer terekam otomatis lengkap dengan jurnalnya, sehingga saldo tiap cabang dan akun tetap akurat dan mudah diaudit.
Ada dua jenis transfer:
- Transfer Antar Cabang — dana berpindah dari satu cabang ke cabang lain, dijembatani oleh akun kliring.
- Transfer Sesama Cabang — dana berpindah antar akun di dalam cabang yang sama (misalnya dari kas tangan ke kas bank).
Fitur Utama
- Mencatat transfer antar cabang maupun sesama cabang.
- Menjaga saldo tetap seimbang karena jurnal dibuat otomatis di kedua sisi.
- Ringkasan Total Transfer Bersih per cabang dan kartu Transfer Terakhir.
- Rekap Total Transfer Keluar dan Total Transfer Masuk.
- Riwayat lengkap: tanggal, jenis, jumlah, cabang & akun pengirim/penerima, keterangan, dan pembuat.
Langkah Penggunaan
Melihat daftar transfer
- Masuk ke menu Lain-lain → Transfer Kas.
- Pilih Cabang yang ingin dilihat. Sistem menampilkan Total Transfer Bersih (selisih dana masuk dan keluar untuk cabang itu) serta Transfer Terakhir.
- Tabel Riwayat Transfer memuat ID, tanggal, jenis transfer, jumlah, cabang pengirim & penerima, akun sumber & tujuan, keterangan, dan pembuat.
Tampilan: Riwayat Transfer Kas dengan ringkasan total.
Menambah transfer baru
- Klik Tambah Transfer di bagian atas.
- Pilih Jenis Transfer: Transfer Antar Cabang atau Transfer Sesama Cabang.
- Isi form:
- Tanggal Transfer dan Jumlah Transfer.
- Cabang Pengirim dan Akun Sumber Dana (akun ini akan dikurangi).
- Untuk antar cabang: Cabang Penerima; untuk sesama cabang, penerima otomatis mengikuti cabang yang sama.
- Akun Tujuan Dana (akun ini akan ditambah).
- Keterangan Transfer dan Lampiran (opsional, bisa ditempel dengan Ctrl+V / Cmd+V).
- Periksa Ringkasan Transfer yang muncul, lalu klik Simpan Transfer. Saldo tiap cabang dan akun langsung diperbarui.
Tampilan: Form tambah Transfer Kas.
Pengaturan Transfer
Buka lewat tombol Pengaturan di kanan atas. Isinya dua tab:
| Jenis | Yang diatur |
|---|---|
| Transfer Antar Cabang | Menentukan Akun Jembatan (kliring) untuk mencatat perpindahan dana antar cabang, serta menandai akun mana yang boleh dipilih sebagai Akun Pengirim dan Akun Penerima. |
| Transfer Sesama Cabang | Tidak butuh pengaturan khusus — akun sumber dan tujuan dipilih langsung saat membuat transfer. |
Tampilan: Halaman pengaturan akun transfer antar cabang dan sesama cabang.
Contoh Jurnal Otomatis
Untuk transfer antar cabang sebesar Rp 5.000.000:
Cabang Pengirim
| Akun | Posisi | Nilai |
|---|---|---|
| Kliring Kas Antar Cabang | Debit | Rp 5.000.000 |
| Kas Tangan | Kredit | Rp 5.000.000 |
Cabang Penerima
| Akun | Posisi | Nilai |
|---|---|---|
| Kas Bank | Debit | Rp 5.000.000 |
| Kliring Kas Antar Cabang | Kredit | Rp 5.000.000 |
Dana keluar dari kas tangan cabang pengirim dan diterima di kas bank cabang penerima melalui akun kliring. Kedua jurnal selalu seimbang dan konsisten antar cabang.
Tampilan: Contoh alur jurnal otomatis transfer antar cabang.
Catatan & Tips
- Pastikan Akun Jembatan sudah diset sebelum melakukan transfer antar cabang; tanpa akun ini transfer tidak bisa disimpan.
- Untuk transfer antar cabang, cabang pengirim dan penerima tidak boleh sama.
- Jenis transfer tidak dapat diubah saat mengedit data — hanya rincian lain yang bisa disunting.
- Menghapus atau mengedit transfer, serta membuat transfer antar cabang, bergantung pada hak akses pengguna.
- Data transfer tercatat permanen dan otomatis masuk ke laporan kas & bank.
